Aprenda a usar o Fluxo de Caixa do Chef de Bolso
O Fluxo de Caixa é onde você registra e acompanha o dinheiro que entra e sai do negócio. Compras, pagamentos, vendas e outras movimentações ficam no mesmo histórico, com totais do período e opção de exportar PDF.
Para que serve
- Ver, em um só lugar, entradas (créditos) e saídas (débitos).
- Filtrar por período e conferir Total de receitas, Total de despesas e Resultado.
- Lançar movimentações manuais (aluguel, compra de insumos, taxa, etc.).
- Receber automaticamente a venda quando um pedido é marcado como entregue.
- Gerar um PDF do extrato do período selecionado.
Sem o Fluxo de Caixa atualizado, os gráficos financeiros dos Relatórios também ficam incompletos.
Como abrir
- Abra o menu lateral (ícone de três linhas).
- Na seção Vendas, toque em Fluxo de Caixa.
A tela mostra o filtro de Período, a lista de movimentações e, no final, o resumo com totais. No canto inferior há o botão Nova Movimentação. No topo, o ícone de PDF gera o extrato e o ícone de ajuda (?) abre o texto de ajuda.
1. Filtrar o período
No campo Período, escolha uma das opções:
- Esta semana, Este mês, Este ano
- Últimos 7 dias (padrão), Últimos 30 dias, Últimos 90 dias, Último ano
- Período personalizado — aí aparecem os campos Início e Fim; toque em cada um para escolher as datas
A lista e os totais mudam conforme o período. Puxe a tela para baixo para atualizar os dados.
2. Entender a lista
Cada linha mostra:
- Ícone azul de entrada (crédito) ou vermelho de saída (débito)
- Descrição e valor (coloridos conforme entrada ou saída)
- Data e hora da movimentação
- Menu de opções (⋮): Ver detalhes, Editar ou Excluir
No final da lista, o card de resultados resume o período:
- Total de receitas — soma das entradas
- Total de despesas — soma das saídas
- Resultado — receitas menos despesas
3. Lançar uma nova movimentação
- Toque em Nova Movimentação.
- Preencha os campos:
- Tipo de movimentação — categoria (venda, compra, despesa, etc.).
- Método de pagamento — PIX, dinheiro, cartão, etc.
- Data e hora — quando a movimentação ocorreu.
- Valor — quantia em dinheiro.
- Movimentação de crédito (entrada) — deixe ligado para entrada de dinheiro; desligado para saída (despesa ou pagamento).
- Descrição — texto livre para identificar o lançamento (ex.: "Compra de farinha", "Aluguel março").
- Toque em Salvar. A mensagem Movimentação salva. confirma o cadastro.
Se o plano atingir o limite de movimentações, o app avisa e sugere um plano adequado.
4. Vendas automáticas de pedidos
Quando você marca um pedido como entregue (em Pedidos), o Chef de Bolso cria automaticamente uma entrada de venda no Fluxo de Caixa, com descrição no formato do pedido e do cliente.
- Não é preciso lançar a mesma venda duas vezes.
- Movimentações ligadas a pedido entregue não podem ser alteradas manualmente (o app bloqueia a edição).
- Se você usar Retornar pedido na lista de pedidos entregues, a venda automática correspondente é removida do caixa.
Detalhes do fluxo de pedidos estão no tutorial de pedidos.
5. Editar, ver detalhes ou excluir
- Na lista, toque no menu (⋮) da movimentação.
- Ver detalhes — abre a ficha completa em modo leitura.
- Editar — altera tipo, pagamento, data, valor, crédito e descrição (exceto se a movimentação pertencer a um pedido já entregue).
- Excluir — pede confirmação; se confirmado, aparece Movimentação excluída.
6. Exportar PDF
Com o período desejado já selecionado, toque no ícone de PDF no topo da tela (Gerar PDF). O app gera o arquivo Fluxo de caixa.pdf com as movimentações e o resumo do período, para guardar ou enviar.
Dicas de rotina
- Lance despesas do dia a dia (insumos avulsos, taxas, correio) assim que ocorrerem.
- Cadastre despesas fixas no perfil (aba Custos); elas ajudam no planejamento e podem alimentar o caixa conforme a configuração do perfil.
- Use pedidos entregues para alimentar as vendas — o caixa fica alinhado ao operacional.
- No fim da semana ou do mês, filtre o período e confira o Resultado antes de decidir reajustes de preço ou corte de custos.
- Exporte o PDF quando precisar de um extrato para contador ou para arquivo pessoal.
Resumo
Abra Fluxo de Caixa, escolha o período, lance entradas e saídas com Nova Movimentação, deixe as vendas de pedidos entregues entrarem sozinhas e use os totais (e o PDF) para acompanhar a saúde financeira do negócio.
Não deixe para depois e faça já seu registro gratuito no Chef de Bolso!
Bom trabalho!